Pengestrømsopgørelse (TTM)
Svedbergs Group AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 97 | 108 | 96 | 152 | 152 | 164 | 240 | 180 | 245 | 238 | 196 | 149 | 162 | 130 | 189 | 295 | 253 | 343 | 403 | 298 |
| Ændring (%) | 11,88 | -11,23 | 58,44 | -0,26 | 7,76 | 46,70 | -25,14 | 36,47 | -3,22 | -17,64 | -23,61 | 8,57 | -19,79 | 45,03 | 56,27 | -14,34 | 35,94 | 17,26 | -25,92 | |
| % af pengestrømmen | 303,87 | 432,16 | 36,78 | 64,82 | 199,73 | 258,37 | -200,96 | -120,10 | 1.925,93 | 1.112,95 | 1.177,37 | -461,49 | 579,09 | 706,65 | 1.017,24 | 529,01 | -315,63 | 8.471,85 | -549,45 | -349,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -81 | -80 | -803 | -955 | -960 | -969 | -179 | -40 | -35 | -29 | -502 | -523 | -525 | -524 | -60 | -213 | -213 | -215 | -224 | -64 |
| Ændring (%) | -1,48 | 906,95 | 18,89 | 0,58 | 0,96 | -81,58 | -77,80 | -11,83 | -16,60 | 1.623,98 | 4,16 | 0,32 | -0,10 | -88,50 | 252,89 | 0,05 | 1,03 | 4,35 | -71,64 | |
| % af pengestrømmen | -253,98 | -318,08 | -307,07 | -406,09 | -1.261,89 | -1.529,22 | 149,34 | 26,46 | -274,14 | -136,51 | -3.023,11 | 1.615,82 | -1.873,69 | -2.847,65 | -324,99 | -381,67 | 265,97 | -5.305,92 | 306,23 | 74,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16 | -4 | 968 | 1.031 | 876 | 859 | -193 | -297 | -211 | -194 | 330 | 335 | 394 | 412 | -129 | -21 | -119 | -120 | -234 | -314 |
| Ændring (%) | -122,10 | -27.517,68 | 6,50 | -15,04 | -1,90 | -122,48 | 54,00 | -29,01 | -8,15 | -270,39 | 1,51 | 17,53 | 4,41 | -131,42 | -83,81 | 467,57 | 0,76 | 95,23 | 34,27 | |
| % af pengestrømmen | 50,11 | -14,08 | 370,13 | 438,45 | 1.150,95 | 1.355,35 | 161,55 | 198,62 | -1.656,62 | -908,58 | 1.988,63 | -1.035,88 | 1.407,18 | 2.235,16 | -697,05 | -37,55 | 148,46 | -2.953,58 | 318,92 | 367,53 |
| Cash Flow | 32 | 25 | 261 | 235 | 76 | 63 | -120 | -150 | 13 | 21 | 17 | -32 | 28 | 18 | 19 | 56 | -80 | 4 | -73 | -85 |
| Ændring (%) | -21,34 | 943,04 | -10,10 | -67,63 | -16,69 | -288,61 | 25,26 | -108,51 | 67,48 | -22,15 | -294,88 | -186,52 | -34,26 | 0,75 | 200,49 | -243,57 | -105,06 | -1.908,02 | 16,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
